有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

① お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
申込みには「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。「分配金再投資コース」によりお申込みされる場合は、販売会社との間で「積立投資約款」にしたがい契約を締結します。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
② 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③ お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。ただし、サンパウロ証券取引所の休業日と同一日の場合には、お申込みの受付けは行いません。
④ お申込単位につきましては、販売会社にお問合わせください。
⑤ お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥ お申込手数料は、3.24%※(税抜 3.00%)を上限に販売会社が定めるものとします。
なお、「分配金再投資コース」の場合、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
※ 当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
※ 販売会社によっては、償還乗換えにより当ファンドの受益権の取得申込みをされる場合には、無手数料等で受付ける場合があります。
⑦ ⑥にかかわらず、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド」を構成する各ファンド(当ファンドを除きます。)の投資者が、保有する当該各ファンドの受益権を換金した手取金をもって当ファンドの受益権の取得申込みを行う場合(スイッチング(乗換え))の申込手数料は、無手数料とします。
⑧ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。