有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	6,603,763,494	95.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	342,936,303	4.94
合計(純資産総額)		6,946,699,797	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	BRADESPAR SA PREF	素材	409,479	1,557.99	637,964,335	1,468.91	601,489,567	8.66
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	709,150	580.46	411,636,652	622.48	441,433,008	6.35
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	655,551	505.46	331,357,765	557.56	365,512,680	5.26
4	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	993,209	371.71	369,189,818	367.22	364,734,731	5.25
5	ブラジル	株式	PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	535,849	513.80	275,322,707	567.01	303,836,787	4.37
6	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	銀行	1,092,894	217.22	237,407,057	228.99	250,264,693	3.60
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	518,828	340.54	176,685,726	375.00	194,561,395	2.80
8	ブラジル	株式	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	エネルギー	168,193	1,017.47	171,132,206	1,131.62	190,331,504	2.74
9	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	445,061	417.64	185,879,272	425.42	189,338,796	2.73
10	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	128,156	1,416.18	181,492,346	1,292.86	165,688,162	2.39
11	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	58,513	2,376.96	139,083,212	2,582.78	151,126,498	2.18
12	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	188,018	701.68	131,929,204	722.69	135,879,180	1.96
13	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	225,957	505.27	114,170,926	561.13	126,792,841	1.83
14	ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア機器・サービス	60,478	1,786.98	108,073,159	1,843.07	111,465,533	1.60
15	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	292,887	342.45	100,299,505	379.76	111,229,579	1.60
16	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	食品・飲料・タバコ	261,300	367.76	96,097,382	383.40	100,183,759	1.44
17	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	179,566	496.64	89,179,827	537.18	96,460,583	1.39
18	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	89,758	915.55	82,177,975	996.43	89,437,847	1.29
19	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	182,730	440.96	80,578,158	480.25	87,756,870	1.26
20	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	123,880	629.20	77,945,863	704.62	87,288,956	1.26
21	ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	運輸	308,827	256.93	79,348,143	262.18	80,970,141	1.17
22	ブラジル	株式	BANCO INTER SA-UNITS	銀行	55,500	1,468.35	81,493,652	1,403.36	77,886,913	1.12
23	ブラジル	株式	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	食品・生活必需品小売り	41,400	1,868.28	77,347,037	1,871.64	77,486,197	1.12
24	ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	111,200	758.44	84,338,706	686.00	76,283,200	1.10
25	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	135,765	514.70	69,879,366	534.03	72,503,407	1.04
26	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・サービス	216,170	321.64	69,528,948	335.08	72,435,449	1.04
27	ブラジル	株式	PETRO RIO SA	エネルギー	168,245	402.94	67,793,150	413.02	69,489,746	1.00
28	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	公益事業	226,814	244.76	55,516,083	284.27	64,478,321	0.93
29	ブラジル	株式	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	銀行	73,441	831.30	61,051,969	857.14	62,949,718	0.91
30	ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	小売	234,124	255.46	59,810,103	267.22	62,564,516	0.90

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.17
		素材	15.15
		資本財	2.40
		商業・専門サービス	0.19
		運輸	3.87
		耐久消費財・アパレル	2.57
		消費者サービス	1.34
		小売	7.52
		食品・生活必需品小売り	1.88
		食品・飲料・タバコ	6.43
		家庭用品・パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・サービス	4.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.40
		銀行	20.76
		各種金融	7.43
		保険	0.20
		不動産	0.53
		ソフトウェア・サービス	0.88
		電気通信サービス	0.54
		公益事業	5.39
合計			95.06

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。