BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,669,768 | 289,652,167 |
| 親投資信託受益証券 | 21,691,380,505 | 26,269,845,809 |
| 未収入金 | 4,072,436 | 16,251,526 |
| 未収利息 | 170 | 396 |
| 流動資産合計 | 21,820,122,879 | 26,575,749,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,820,122,879 | 26,575,749,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,008,711 | 239,221,739 |
| 未払解約金 | 4,363,779 | 16,613,857 |
| 未払受託者報酬 | 4,647,637 | 6,458,165 |
| 未払委託者報酬 | 74,362,105 | 103,330,587 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 362,644,732 | 365,886,848 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 362,644,732 | 365,886,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,025,591,146 | 29,993,739,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,568,112,999 | -3,783,876,568 |
| （分配準備積立金） | － | 768,237 |
| 元本等合計 | 21,457,478,147 | 26,209,863,050 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,457,478,147 | 26,209,863,050 |
| 負債純資産合計 | 21,820,122,879 | 26,575,749,898 |
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