剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日	当特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,484,635	6,338,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,500,241,111	△2,443,069,990
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,870,813	153,826,219
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,870,813	153,826,219
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,729,723	15,896,649
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,729,723	15,896,649
分配金	35,821,942	33,807,343
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,443,069,990	△2,194,298,976

2020/02/10 9:03

#2 注記表（連結）

2020/02/10 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 5月10日現在	2019年11月11日現在
元本	15,883,054,360	14,779,988,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△6,194,850,814	△4,919,425,181

注記表

2020/02/10 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 5月10日現在	2019年11月11日現在
元本	1,036,358,775	965,219,211
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	695,789,672	674,399,022

注記表

2020/02/10 9:03