剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年5月11日
- -31億879万
- 2020年11月10日
- -26億1383万
個別
- 2019年11月11日
- -21億9429万
- 2020年5月11日 -41.68%
- -31億879万
- 2020年11月10日
- -26億1383万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/02/10 9:02
前特定期間自 2019年11月12日至 2020年 5月11日 当特定期間自 2020年 5月12日至 2020年11月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △2,714,915 8,995,608 期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,194,298,976 △3,108,795,753 剰余金増加額又は欠損金減少額 192,183,750 139,960,667 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 192,183,750 139,960,667 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,211,060 12,119,322 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,211,060 12,119,322 分配金 30,841,176 29,511,271 期末剰余金又は期末欠損金(△) △3,108,795,753 △2,613,834,276 - #2 注記表（連結）
- 2021/02/10 9:02
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/02/10 9:02
注記表2020年 5月11日現在 2020年11月10日現在 元本 13,818,799,554 12,656,694,752 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △8,750,076,020 △6,405,469,606
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/02/10 9:02
注記表2020年 5月11日現在 2020年11月10日現在 元本 791,936,475 791,936,475 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 187,044,998 277,413,643
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