剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2020年11月11日至 2021年 5月10日	当特定期間自 2021年 5月11日至 2021年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,782,006	△1,132,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,613,834,276	△2,187,761,762
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,041,982	137,602,910
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,041,982	137,602,910
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,365,598	7,441,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,365,598	7,441,443
分配金	27,835,293	26,095,647
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,187,761,762	△2,284,367,403

2022/02/10 9:01

#2 注記表（連結）

2022/02/10 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 5月10日現在	2021年11月10日現在
元本	11,316,693,318	10,612,269,075
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,582,699,844	△5,260,390,382

注記表

2022/02/10 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 5月10日現在	2021年11月10日現在
元本	791,936,475	709,930,685
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	367,441,064	314,024,598

注記表

2022/02/10 9:01