剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2021年11月11日至 2022年 5月10日	当特定期間自 2022年 5月11日至 2022年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,240,296	12,932,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,284,367,403	△1,621,907,995
剰余金増加額又は欠損金減少額	310,819,421	133,787,650
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	310,819,421	133,787,650
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,322,678	4,080,037
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,322,678	4,080,037
分配金	24,411,203	21,745,339
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,621,907,995	△1,158,480,915

2023/02/10 9:07

#2 注記表（連結）

2023/02/10 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 5月10日現在	2022年11月10日現在
元本	9,620,377,719	8,977,328,721
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,563,088,457	△2,108,467,955

注記表

2023/02/10 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 5月10日現在	2022年11月10日現在
元本	614,724,976	547,980,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	532,590,159	630,653,688

注記表

2023/02/10 9:07