剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2022年 5月11日至 2022年11月10日	当特定期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,932,133	△4,948,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,621,907,995	△1,158,480,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,787,650	40,510,641
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,787,650	40,510,641
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,080,037	4,008,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,080,037	4,008,072
分配金	21,745,339	20,699,619
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,158,480,915	△1,309,036,758

2023/08/10 9:02

#2 注記表（連結）

2023/08/10 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月10日現在	2023年 5月10日現在
元本	8,977,328,721	8,545,836,043
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,108,467,955	△2,977,369,287

注記表

2023/08/10 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年11月10日現在	2023年 5月10日現在
元本	547,980,971	503,160,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	630,653,688	608,168,961

注記表

2023/08/10 9:02