剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年5月10日
- -13億903万
- 2023年11月10日
- -8億6219万
個別
- 2022年11月10日
- -11億5848万
- 2023年5月10日 -13%
- -13億903万
- 2023年11月10日
- -8億6219万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/02/09 9:01
前特定期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日 当特定期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △4,948,745 16,056,327 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,158,480,915 △1,309,036,758 剰余金増加額又は欠損金減少額 40,510,641 113,479,671 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 40,510,641 113,479,671 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,008,072 2,866,907 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,008,072 2,866,907 分配金 20,699,619 19,003,272 期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,309,036,758 △862,198,040 - #2 注記表（連結）
- 2024/02/09 9:01
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/09 9:01
注記表2023年 5月10日現在 2023年11月10日現在 元本 8,545,836,043 8,227,382,418 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △2,977,369,287 △1,787,589,545
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/02/09 9:01
注記表2023年 5月10日現在 2023年11月10日現在 元本 503,160,652 427,323,530 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 608,168,961 688,666,843
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