BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,360,932 | 28,606,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,231,324,810 | 2,067,302,851 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 2,278,685,742 | 2,120,909,464 |
| 資産の部合計 | 2,278,685,742 | 2,120,909,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,359,918 | 8,672,914 |
| 未払解約金 | 870,927 | 718,819 |
| 未払受託者報酬 | 619,500 | 559,203 |
| 未払委託者報酬 | 9,911,956 | 8,947,290 |
| 未払利息 | 123 | － |
| その他未払費用 | 148,648 | 134,182 |
| 流動負債計 | 20,911,072 | 19,032,408 |
| 負債の部合計 | 20,911,072 | 19,032,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,119,972,710 | 2,890,971,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,198,040 | -789,094,587 |
| （分配準備積立金） | 304,801,941 | 327,935,364 |
| 元本等合計 | 2,257,774,670 | 2,101,877,056 |
| 純資産の部合計 | 2,257,774,670 | 2,101,877,056 |
| 負債・純資産合計 | 2,278,685,742 | 2,120,909,464 |
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