剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日	当特定期間自 2024年 5月11日至 2024年11月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,546,051	△7,760,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△862,198,040	△789,094,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,606,488	46,137,781
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,606,488	46,137,781
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,665,666	2,634,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,665,666	2,634,446
分配金	17,598,986	16,503,575
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△789,094,587	△976,119,548

2025/02/10 9:12

#2 注記表（連結）

2025/02/10 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月10日現在	2024年11月11日現在
元本	7,301,412,248	6,815,097,740
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,530,952,834	△2,019,873,330

注記表

2025/02/10 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 5月10日現在	2024年11月11日現在
元本	382,411,546	356,752,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	650,242,997	521,619,706

注記表

2025/02/10 9:12