剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年11月11日
- -9億7611万
- 2025年5月12日
- -9億2383万
個別
- 2024年5月10日
- -7億8909万
- 2024年11月11日 -23.7%
- -9億7611万
- 2025年5月12日
- -9億2383万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/08/12 9:02
前特定期間自 2024年 5月11日至 2024年11月11日 当特定期間自 2024年11月12日至 2025年 5月12日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △7,760,439 △2,792,620 期首剰余金又は期首欠損金(△) △789,094,587 △976,119,548 剰余金増加額又は欠損金減少額 46,137,781 72,263,593 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 46,137,781 72,263,593 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,634,446 3,326,415 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,634,446 3,326,415 分配金 16,503,575 15,617,570 期末剰余金又は期末欠損金(△) △976,119,548 △923,835,620 - #2 注記表（連結）
- 2025/08/12 9:02
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/12 9:02
注記表2024年11月11日現在 2025年 5月12日現在 元本 6,815,097,740 6,309,914,159 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △2,019,873,330 △1,801,836,272
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/08/12 9:02
注記表2024年11月11日現在 2025年 5月12日現在 元本 356,752,998 321,676,540 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 521,619,706 473,816,329
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