剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2024年11月12日至 2025年 5月12日	当特定期間自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,792,620	5,392,904
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△976,119,548	△923,835,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,263,593	66,208,474
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,263,593	66,208,474
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,326,415	2,671,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,326,415	2,671,153
分配金	15,617,570	14,431,518
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△923,835,620	△523,375,061

2026/02/10 9:04

#2 注記表（連結）

2026/02/10 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月12日現在	2025年11月10日現在
元本	6,309,914,159	5,668,861,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,801,836,272	△336,651,263

注記表

2026/02/10 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 5月12日現在	2025年11月10日現在
元本	321,676,540	304,825,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	473,816,329	582,783,084

注記表

2026/02/10 9:04