有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの日々の純資産総額に年率1.836%(税抜 1.700%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		年率1.836%(税抜 1.700%)
	委託会社	年率0.864%(税抜 0.800%)	委託した資金の運用の対価
配分	販売会社	年率0.864%(税抜 0.800%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率0.108%(税抜 0.100%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

② 信託報酬は、毎日計算され、ファンドの毎計算期末または償還時にファンドからご負担いただきます。
③ 信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 委託会社の報酬には、BNPパリバ・アセットマネジメント・ブラジルへの投資顧問報酬が含まれます。なお、投資顧問報酬の額は、委託を受けた者と委託会社との間で別途合意されるところに従うものとします。