BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/08/10 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,181,214,573	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,181,214,568	円
Ⅳ 発行済口数	791,936,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4916	円
(1万口当たり純資産額)	(14,916	円)

開示資料

決算

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