有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,089,959,834	92.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,254,734	7.73
合計(純資産総額)		1,181,214,568	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 24/8/15	3,300,000	8,225.22	271,432,370	8,278.30	273,183,993	6	2024/8/15	23.13
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 26/8/15	2,500,000	8,411.58	210,289,639	8,460.21	211,505,270	6	2026/8/15	17.91
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 22/8/15	2,500,000	7,916.60	197,915,070	7,968.82	199,220,568	6	2022/8/15	16.87
4	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 2024/1/1	9,500,000	1,720.60	163,457,054	1,731.16	164,461,074	0	2024/1/1	13.92
5	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 23/5/15	2,000,000	8,192.13	163,842,619	8,041.43	160,828,778	6	2023/5/15	13.62
6	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10% 25/1/1	3,481,000	2,292.60	79,805,623	2,320.02	80,760,151	10	2025/1/1	6.84

*記載されている数量は実際の額面を1,000倍しております。また簿価単価及び評価単価は実際の単価を10分の1にしております。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.27
合計	92.27

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。