世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の営業収益合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日	第24特定期間自 2019年 4月19日至 2019年10月18日
為替差損益	△482,179	△1,167,824
営業収益合計	5,793,487	3,033,991
営業費用

2020/01/15 9:06

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
投資助言報酬	28,168	28,800
営業収益合計	12,379,827	11,033,653
営業費用

2020/01/15 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

			当中間会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)
投資助言報酬			14,439
営業収益合計			5,356,123
営業費用			3,783,838

(3)[中間株主資本等変動計算書]
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

2020/01/15 9:06

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
有価証券売買等損益		△101,864,331	37,166,944
営業収益合計		△101,864,331	37,166,944
営業費用

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:06

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
有価証券売買等損益		△38,564,339	3,769,370
営業収益合計		△38,564,339	3,769,370
営業費用

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:06

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
有価証券売買等損益		△25,670,366	15,255,222
営業収益合計		△25,670,366	15,255,222
営業費用

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:06