剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 平成27年10月20日至 平成28年 4月18日	第18特定期間自 平成28年 4月19日至 平成28年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,665,486	325,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)	40,901,680	△10,464,726
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,856,555	1,394,193
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,719,358	1,394,193
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,197	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,348,004	20,987
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,299,032	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,972	20,987
分配金	*25,047,234	*24,580,729
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,464,726	△23,231,152

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,972,435,048	2,950,651,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,779,930,120	2,716,865,139

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,223,634,025	1,154,669,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		340,544,612	311,718,717

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,139,889,706	2,093,917,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		444,468,808	342,453,482

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	8,764,900,081	9,691,901,489
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,070,010,557	14,185,984,211

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,755,744,879	1,480,142,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,714,496,287	1,568,389,772

注記表

2017/01/13 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	532,914,836	828,479,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		358,528,126	568,210,366

注記表

2017/01/13 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,984,812,755	2,235,369,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		126,048,028	△292,397,896

注記表

2017/01/13 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	273,230,105	382,715,299
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△146,720,392	△201,301,730

注記表

2017/01/13 9:12

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,772,095,467	2,408,721,632
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	168,750,452	△172,241,987

(2)損益及び剰余金計算書

2017/01/13 9:12

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,906,846,800	2,450,513,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,107,854,674	△1,590,087,959

(2)損益及び剰余金計算書

2017/01/13 9:12

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,191,315,153	3,511,729,631
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,524,506,138	△1,873,165,773

(2)損益及び剰余金計算書

2017/01/13 9:12