剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 平成28年 4月19日至 平成28年10月18日	第19特定期間自 平成28年10月19日至 平成29年 4月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,464,726	△23,231,152
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,394,193	1,430,311
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,394,193	1,416,372
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,987	384,034

2017/07/14 9:30

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		168,750,452	△172,241,987
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	28,414,869
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	28,414,869
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,024,959	31,895,433

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/14 9:30

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,107,854,674	△1,590,087,959
剰余金増加額又は欠損金減少額		84,337,031	222,277,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		84,337,031	222,277,490
剰余金減少額又は欠損金増加額		430,673,979	11,314,085

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/14 9:30

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,524,506,138	△1,873,165,773
剰余金増加額又は欠損金減少額		112,654,423	137,907,572
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		112,654,423	137,907,572
剰余金減少額又は欠損金増加額		281,862,098	106,507,724

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/14 9:30