世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月18日 | 2018年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,116,985 | 1,559,633 |
| コール・ローン | 46,048,299 | 48,702,313 |
| 投資信託受益証券 | 340,711,228 | 300,686,770 |
| 親投資信託受益証券 | 377,828,952 | 359,481,350 |
| 流動資産計 | 766,705,464 | 710,430,066 |
| 資産の部合計 | 766,705,464 | 710,430,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,007,910 | 1,882,770 |
| 未払受託者報酬 | 163,722 | 154,496 |
| 未払委託者報酬 | 2,333,064 | 2,201,524 |
| 未払利息 | 79 | 100 |
| その他未払費用 | 24,668 | 23,375 |
| 流動負債計 | 4,529,443 | 4,262,265 |
| 負債の部合計 | 4,529,443 | 4,262,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 669,303,337 | 627,590,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,872,684 | 78,577,718 |
| （分配準備積立金） | 168,937,781 | 187,778,872 |
| 元本等合計 | 762,176,021 | 706,167,801 |
| 純資産の部合計 | 762,176,021 | 706,167,801 |
| 負債・純資産合計 | 766,705,464 | 710,430,066 |
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