剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間自 2017年10月19日至 2018年 4月18日	第22特定期間自 2018年 4月19日至 2018年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△698,217	△494,059
期首剰余金又は期首欠損金(△)	92,872,684	78,577,718
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,133,858	2,622,484
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,133,858	2,622,484
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,078,369	5,160,191
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,078,369	5,160,191
分配金	*23,856,033	*23,719,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,577,718	72,433,720

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,455,708,174	1,380,635,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,291,994,489	2,069,224,454

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	909,860,070	794,914,146
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		241,844,139	198,536,268

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	642,243,909	621,723,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		162,066,026	156,684,093

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	7,078,717,932	6,348,595,718
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,946,399,662	10,791,335,113

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,173,982,465	2,512,089,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,215,479,493	3,246,174,953

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	408,386,829	349,193,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		401,184,489	377,324,555

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,718,568,279	1,589,554,639
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		331,834,556	167,653,251

注記表

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,381,576,573	1,241,508,180
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		260,345,601	266,133,397

(2)損益及び剰余金計算書

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#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,226,590,002	1,138,015,335
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△556,044,332	△527,769,871

(2)損益及び剰余金計算書

2019/01/15 9:39

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,803,454,703	3,818,959,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,921,168,828	△2,086,492,709

(2)損益及び剰余金計算書

2019/01/15 9:39