剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間自 2018年 4月19日至 2018年10月18日	第23特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△494,059	177,700
期首剰余金又は期首欠損金(△)	78,577,718	72,433,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,622,484	985,624
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,622,484	985,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,160,191	3,868,569
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,160,191	3,868,569
分配金	*23,719,380	*23,480,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)	72,433,720	67,170,729

2019/07/12 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2019/07/12 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	9,766,079	10,500,468
利益剰余金合計	15,664,571	16,398,960

2019/07/12 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,380,635,919	1,242,605,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,069,224,454	1,617,658,188

注記表

2019/07/12 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	794,914,146	583,679,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		198,536,268	165,002,740

注記表

2019/07/12 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	621,723,511	579,383,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		156,684,093	157,527,579

注記表

2019/07/12 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	6,348,595,718	5,569,622,134
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,791,335,113	10,706,368,229

注記表

2019/07/12 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,512,089,253	3,797,572,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,246,174,953	5,691,833,510

注記表

2019/07/12 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	349,193,311	321,731,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		377,324,555	427,248,302

注記表

2019/07/12 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,589,554,639	1,371,905,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		167,653,251	190,913,274

注記表

2019/07/12 9:05

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,241,508,180	1,046,863,300
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		266,133,397	97,696,398

(2)損益及び剰余金計算書

2019/07/12 9:05

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,138,015,335	1,047,019,230
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△527,769,871	△530,107,090

(2)損益及び剰余金計算書

2019/07/12 9:05

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,818,959,478	4,301,242,484
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,086,492,709	△2,442,409,377

(2)損益及び剰余金計算書

2019/07/12 9:05