当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日	第24特定期間自 2019年 4月19日至 2019年10月18日
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,868,569	2,785,495
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,868,569	2,785,495
分配金	*23,480,438	*23,457,878

2020/01/15 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,300,418	18,765,040
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		48,300,418	18,765,040
分配金	※2	15,702,949	15,222,095

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:06