剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日	第24特定期間自 2019年 4月19日至 2019年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	177,700	△652,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	72,433,720	67,170,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	985,624	2,823,252
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	985,624	2,823,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,868,569	2,785,495
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,868,569	2,785,495
分配金	*23,480,438	*23,457,878
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,170,729	63,022,151

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	9,766,079	10,500,468
利益剰余金合計	15,664,571	16,398,960

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,242,605,730	359,470,401
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,617,658,188	465,897,251

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	583,679,158	536,860,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		165,002,740	164,543,096

注記表

2020/01/15 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	579,383,199	240,277,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		157,527,579	55,137,093

注記表

2020/01/15 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,569,622,134	5,149,079,976
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,706,368,229	12,784,277,585

注記表

2020/01/15 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	3,797,572,540	3,417,627,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,691,833,510	5,933,584,883

注記表

2020/01/15 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	321,731,871	355,821,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		427,248,302	518,199,611

注記表

2020/01/15 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,371,905,049	1,235,680,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		190,913,274	277,835,124

注記表

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,046,863,300	1,014,806,388
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		97,696,398	96,062,673

(2)損益及び剰余金計算書

2020/01/15 9:06

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,047,019,230	872,000,861
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△530,107,090	△448,863,864

(2)損益及び剰余金計算書

2020/01/15 9:06

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,301,242,484	4,009,660,763
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,442,409,377	△2,322,602,923

(2)損益及び剰余金計算書

2020/01/15 9:06