有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

平成27年 4月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
(注)平成27年5月29日にファンドの名称が、JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)はGIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)、JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)はGIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)、JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)はGIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)、JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)はGIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)、JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)はGIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)、JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)はGIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)へ変更されております。