有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)

日本好配当割安株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 4月20日現在	平成27年10月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		412,362,804	381,468,921
株式		4,541,833,970	4,793,821,990
未収配当金		52,747,200	48,737,100
未収利息		112	334
流動資産合計		5,006,944,086	5,224,028,345
資産合計		5,006,944,086	5,224,028,345
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	2,380,982,883	2,577,972,202
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,625,961,203	2,646,056,143
元本等合計		5,006,944,086	5,224,028,345
純資産合計	*2	5,006,944,086	5,224,028,345
負債純資産合計		5,006,944,086	5,224,028,345

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の特定期間に合わせるため、平成27年 4月21日から平成27年10月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 4月20日現在				平成27年10月19日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,380,982,883口				2,577,972,202口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.1029円			1口当たりの純資産額	2.0264円
		(10,000口当たりの純資産額	21,029円)			(10,000口当たりの純資産額	20,264円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 4月20日現在	平成27年10月19日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年10月21日
期首元本額	2,456,383,958円
期首より平成27年 4月20日までの追加設定元本額	16,325,798円
期首より平成27年 4月20日までの一部解約元本額	91,726,873円
期末元本額	2,380,982,883円
平成27年 4月20日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	217,173,406円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	117,811,461円
ラップ・アプローチ(安定コース)	-円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	-円
ラップ・アプローチ(成長コース)	-円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	2,045,998,016円

平成27年10月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 4月21日
期首元本額	2,380,982,883円
期首より平成27年10月19日までの追加設定元本額	733,693,076円
期首より平成27年10月19日までの一部解約元本額	536,703,757円
期末元本額	2,577,972,202円
平成27年10月19日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	200,347,094円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	84,207,328円
ラップ・アプローチ(安定コース)	31,199,022円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	79,346,150円
ラップ・アプローチ(成長コース)	298,917,351円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	1,883,955,257円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 4月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	733,789,995
合計	733,789,995

平成27年10月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,177,009
合計	7,177,009

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	13,400	13,010.00	174,334,000
		積水ハウス	93,100	1,941.00	180,707,100
		日本たばこ産業	56,600	4,028.00	227,984,800
		デンカ	329,000	538.00	177,002,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	16,300	7,590.00	123,717,000
		日東電工	21,500	7,621.00	163,851,500
		武田薬品工業	19,500	5,645.00	110,077,500
		アステラス製薬	65,900	1,621.00	106,823,900
		大塚ホールディングス	38,300	3,798.00	145,463,400
		アマノ	34,300	1,415.00	48,534,500
		オムロン	13,700	3,925.00	53,772,500
		セイコーエプソン	77,100	1,917.00	147,800,700
		カシオ計算機	69,400	2,163.00	150,112,200
		デンソー	30,000	5,530.00	165,900,000
		日産自動車	163,000	1,196.00	194,948,000
		トヨタ自動車	30,000	7,356.00	220,680,000
		電源開発	34,300	3,910.00	134,113,000
		日本航空	54,000	4,330.00	233,820,000
		コーエーテクモホールディングス	64,600	1,620.00	104,652,000
		日本電信電話	49,500	4,273.00	211,513,500
		KDDI	56,900	2,662.00	151,467,800
		NTTドコモ	113,800	2,155.50	245,295,900
		伊藤忠商事	100,000	1,454.00	145,400,000
		兼松	134,000	197.00	26,398,000
		ローソン	17,000	8,930.00	151,810,000
		あおぞら銀行	367,000	436.00	160,012,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	213,900	743.10	158,949,090
		三井住友フィナンシャルグループ	54,600	4,620.00	252,252,000
		大和証券グループ本社	194,000	826.90	160,418,600
		松井証券	121,300	1,060.00	128,578,000
		損保ジャパン日本興亜ホールディングス	36,600	3,755.00	137,433,000
	計	銘柄数:31			4,793,821,990
		組入時価比率:91.8%			100.0%
	合 計				4,793,821,990

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。