野村バリュー・フォーカス・ジャパンの支払利息の推移 - 全期間

有報情報

#1 分配方針（連結）

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

2022/10/20 9:10

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2020年 7月28日至 2021年 7月26日	第15期自 2021年 7月27日至 2022年 7月25日
営業費用
支払利息	3,409	2,179
受託者報酬	1,129,821	1,079,988

2022/10/20 9:10