野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月25日-平成21年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月24日 | 2009年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,217,770 | 104,179,399 |
| 親投資信託受益証券 | 17,398,832,603 | 6,937,761,212 |
| 未収利息 | 1,716 | 366 |
| 流動資産合計 | 17,521,052,089 | 7,041,940,977 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,521,052,089 | 7,041,940,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,012,168 | 33,518,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,862 | 1,987,717 |
| 未払委託者報酬 | 48,309,993 | 57,643,747 |
| その他未払費用 | 99,929 | 119,205 |
| 流動負債合計 | 56,087,952 | 93,269,129 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,087,952 | 93,269,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,174,622,229 | 9,755,029,610 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -709,658,092 | -2,806,357,762 |
| 元本等合計 | 17,464,964,137 | 6,948,671,848 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,464,964,137 | 6,948,671,848 |
| 負債純資産合計 | 17,521,052,089 | 7,041,940,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
