負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

野村バリュー・フォーカス・ジャパン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,114,484,203	99.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,118,239	0.16
合計(純資産総額)		3,119,602,442	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,114,484,20399.83現金・預金・その他資産(負債控除後)―5,118,2390.16合計(純資産総額)3,119,602,442100.00(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	64,045,781,400	98.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	921,713,247	1.41
合計(純資産総額)		64,967,494,647	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本64,045,781,40098.58現金・預金・その他資産(負債控除後)―921,713,2471.41合計(純資産総額)64,967,494,647100.00

2019/04/19 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

2019/04/19 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	16,578	百万円
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
前払年金費用	△2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2019/04/19 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 1月24日現在)
資産合計	63,033,288,944
負債の部
流動負債
未払金	30,655,333

注記表

2019/04/19 9:02