野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月24日 | 2020年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,094,987 | 27,026,038 |
| 親投資信託受益証券 | 2,771,276,751 | 2,521,200,864 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 2,832,371,738 | 2,548,426,902 |
| 資産の部合計 | 2,832,371,738 | 2,548,426,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,073,803 | － |
| 未払解約金 | 5,981,706 | － |
| 未払受託者報酬 | 807,011 | 737,784 |
| 未払委託者報酬 | 23,403,242 | 21,395,737 |
| 未払利息 | 118 | 16 |
| その他未払費用 | 48,359 | 44,206 |
| 流動負債計 | 61,314,239 | 22,177,743 |
| 負債の部合計 | 61,314,239 | 22,177,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,071,586,911 | 1,694,813,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 699,470,588 | 831,435,321 |
| （分配準備積立金） | 389,853,476 | 317,160,681 |
| 元本等合計 | 2,771,057,499 | 2,526,249,159 |
| 純資産の部合計 | 2,771,057,499 | 2,526,249,159 |
| 負債・純資産合計 | 2,832,371,738 | 2,548,426,902 |
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