野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,212,546 | 3,950,058 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,154,521 | 1,899,155,903 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,991,367,067 | 1,903,205,961 |
| 資産の部合計 | 1,991,367,067 | 1,903,205,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,422,002 | － |
| 未払解約金 | 6,049,801 | 6,010,602 |
| 未払受託者報酬 | 555,461 | 5,797 |
| 未払委託者報酬 | 16,108,401 | 168,099 |
| 未払利息 | 46 | 2 |
| その他未払費用 | 33,267 | 347 |
| 流動負債計 | 64,168,978 | 6,184,847 |
| 負債の部合計 | 64,168,978 | 6,184,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,183,485,774 | 1,127,908,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 743,712,315 | 769,112,869 |
| （分配準備積立金） | 394,844,306 | 370,247,981 |
| 元本等合計 | 1,927,198,089 | 1,897,021,114 |
| 純資産の部合計 | 1,927,198,089 | 1,897,021,114 |
| 負債・純資産合計 | 1,991,367,067 | 1,903,205,961 |
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