有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)
野村バリュー・フォーカス・ジャパン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,833,801,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,538,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,765,263,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,991,585,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1291 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 90,433,407,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,760,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,041,647,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,307,620,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2453 | 円 |
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