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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)

【提出】: 2016/10/14 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村バリュー・フォーカス・ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	5,421,884,764	1.2352	6,697,176,134	1.2453	6,751,873,096	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	484,400	5,833.73	2,825,858,812	6,238.00	3,021,687,200	3.35
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	654,000	4,955.62	3,240,981,450	4,546.00	2,973,084,000	3.30
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	442,400	3,906.71	1,728,328,504	4,064.00	1,797,913,600	1.99
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,110,500	508.63	1,582,093,615	564.10	1,754,633,050	1.94
5	日本	株式	TDK	電気機器	219,400	6,430.00	1,410,742,000	7,400.00	1,623,560,000	1.80
6	日本	株式	信越化学工業	化学	204,400	6,238.00	1,275,047,200	7,594.00	1,552,213,600	1.72
7	日本	株式	小松製作所	機械	651,700	2,066.82	1,346,951,373	2,261.50	1,473,819,550	1.63
8	日本	株式	東レ	繊維製品	1,404,000	927.48	1,302,182,854	996.40	1,398,945,600	1.55
9	日本	株式	日本航空	空運業	420,800	3,265.98	1,374,328,178	3,147.00	1,324,257,600	1.47
10	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	508,100	2,820.68	1,433,191,408	2,603.00	1,322,584,300	1.46
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	609,200	1,888.00	1,150,169,600	2,155.50	1,313,130,600	1.45
12	日本	株式	三菱重工業	機械	2,905,000	470.24	1,366,062,889	450.40	1,308,412,000	1.45
13	日本	株式	ソニー	電気機器	386,700	3,160.00	1,221,972,000	3,325.00	1,285,777,500	1.42
14	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	284,800	4,884.65	1,391,149,875	4,483.00	1,276,758,400	1.41
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	290,400	4,420.33	1,283,663,832	4,361.00	1,266,434,400	1.40
16	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,092,000	1,023.19	1,117,323,480	1,061.00	1,158,612,000	1.28
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	748,500	1,453.32	1,087,810,020	1,487.50	1,113,393,750	1.23
18	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	2,147,500	528.45	1,134,849,087	484.00	1,039,390,000	1.15
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	270,800	3,176.00	860,060,800	3,621.00	980,566,800	1.08
20	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	271,700	3,290.51	894,032,973	3,316.00	900,957,200	1.00
21	日本	株式	荏原製作所	機械	1,682,000	564.51	949,522,217	532.00	894,824,000	0.99
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	399,000	2,354.51	939,452,815	2,228.00	888,972,000	0.98
23	日本	株式	積水化学工業	化学	614,700	1,435.17	882,200,780	1,446.00	888,856,200	0.98
24	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	224,600	3,928.51	882,343,346	3,935.00	883,801,000	0.98
25	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	344,200	2,537.84	873,524,528	2,526.00	869,449,200	0.96
26	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	146,200	6,600.25	964,957,809	5,922.00	865,796,400	0.96
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	321,800	2,920.44	939,798,517	2,671.50	859,688,700	0.95
28	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	153,400	4,507.45	691,443,050	4,950.00	759,330,000	0.84
29	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	482,700	1,414.82	682,937,094	1,533.50	740,220,450	0.82
30	日本	株式	三井物産	卸売業	529,000	1,244.86	658,534,927	1,377.00	728,433,000	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.27
		建設業	6.77
		食料品	2.20
		繊維製品	2.33
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.51
		医薬品	2.86
		石油・石炭製品	0.39
		ゴム製品	0.49
		ガラス・土石製品	1.50
		鉄鋼	1.17
		非鉄金属	1.58
		金属製品	1.21
		機械	6.41
		電気機器	11.68
		輸送用機器	8.30
		精密機器	0.54
		その他製品	2.03
		電気・ガス業	1.94
		陸運業	2.60
		海運業	0.52
		空運業	1.47
		倉庫・運輸関連業	0.24
		情報・通信業	8.27
		卸売業	3.84
		小売業	6.55
		銀行業	4.18
		証券、商品先物取引業	0.26
		保険業	3.82
		その他金融業	3.53
		不動産業	1.72
		サービス業	2.15
合計			98.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)

開示資料

決算