新成長中国株式ファンドの資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.執行役員の退職慰労金に係る退職給付引当金繰入額(前事業年度30,333千円、当事業年度28,168千円)については「(1)勤務費用」に含めて記載しております。

(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
株式	41.3%	39.4%

②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

2015/10/30 9:12

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	283,616	372,215
流動資産合計	19,920,646	20,404,659
固定資産
リース資産(純額)	※2 340	-
有形固定資産合計	114,332	100,820
無形固定資産
ソフトウェア仮勘定	11,885	669
無形固定資産合計	86,827	86,278
投資その他の資産
その他	6,632	6,632
投資その他の資産合計	3,859,590	5,706,044
固定資産合計	4,060,749	5,893,143
資産合計	23,981,396	26,297,802

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	50,874	282,685
純資産合計	19,414,117	20,738,008
負債純資産合計	23,981,396	26,297,802

2015/10/30 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月31日現在	平成27年 7月31日現在
未収利息	28	65
流動資産合計	2,098,445,780	858,420,207
資産合計	2,098,445,780	858,420,207
負債の部
元本等合計	2,052,407,865	836,728,575
純資産合計	2,052,407,865	836,728,575
負債純資産合計	2,098,445,780	858,420,207

注記表

2015/10/30 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 7月31日現在	平成27年 7月31日現在
未収利息	3	2
流動資産合計	2,414,390,314	3,977,081,850
資産合計	2,414,390,314	3,977,081,850
負債の部
元本等合計	2,414,390,314	3,977,081,850
純資産合計	2,414,390,314	3,977,081,850
負債純資産合計	2,414,390,314	3,977,081,850

注記表

2015/10/30 9:12