新成長中国株式ファンドの流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	283,616	372,215
流動資産合計	19,920,646	20,404,659
固定資産

(単位:千円)

2015/10/30 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月31日現在	平成27年 7月31日現在
未収利息	28	65
流動資産合計	2,098,445,780	858,420,207
資産合計	2,098,445,780	858,420,207

注記表

2015/10/30 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 7月31日現在	平成27年 7月31日現在
未収利息	3	2
流動資産合計	2,414,390,314	3,977,081,850
資産合計	2,414,390,314	3,977,081,850

注記表

2015/10/30 9:12