新成長中国株式ファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	50,874	282,685
純資産合計	19,414,117	20,738,008
負債純資産合計	23,981,396	26,297,802

2015/10/30 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月31日現在	平成27年 7月31日現在
元本等合計	2,052,407,865	836,728,575
純資産合計	2,052,407,865	836,728,575
負債純資産合計	2,098,445,780	858,420,207

注記表

2015/10/30 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 7月31日現在	平成27年 7月31日現在
元本等合計	2,414,390,314	3,977,081,850
純資産合計	2,414,390,314	3,977,081,850
負債純資産合計	2,414,390,314	3,977,081,850

注記表

2015/10/30 9:12