- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
①【純資産の推移】
新成長中国株式ファンド
新成長中国株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成20年 7月31日) | 25,096,820,235 | 25,096,820,235 | 0.7239 | 0.7239 |
| 第2計算期間末 | (平成21年 7月31日) | 22,380,482,083 | 22,380,482,083 | 0.6901 | 0.6901 |
| 第3計算期間末 | (平成22年 8月 2日) | 17,082,620,820 | 17,082,620,820 | 0.5977 | 0.5977 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 8月 1日) | 9,208,823,404 | 9,208,823,404 | 0.5441 | 0.5441 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 7月31日) | 5,206,092,260 | 5,206,092,260 | 0.4046 | 0.4046 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 7月31日) | 4,866,657,649 | 4,941,186,256 | 0.5224 | 0.5304 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 7月31日) | 4,494,302,689 | 4,567,138,394 | 0.6170 | 0.6270 |
| 平成25年 8月末日 | 4,984,904,850 | ― | 0.5417 | ― | |
| 9月末日 | 4,901,466,625 | ― | 0.5442 | ― | |
| 10月末日 | 4,871,324,543 | ― | 0.5501 | ― | |
| 11月末日 | 5,122,640,228 | ― | 0.5914 | ― | |
| 12月末日 | 5,000,083,166 | ― | 0.6019 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,760,352,551 | ― | 0.5827 | ― | |
| 2月末日 | 4,637,606,059 | ― | 0.5763 | ― | |
| 3月末日 | 4,475,145,589 | ― | 0.5697 | ― | |
| 4月末日 | 4,359,134,048 | ― | 0.5651 | ― | |
| 5月末日 | 4,278,312,388 | ― | 0.5634 | ― | |
| 6月末日 | 4,251,470,137 | ― | 0.5731 | ― | |
| 7月末日 | 4,494,302,689 | ― | 0.6170 | ― | |
| 8月末日 | 4,358,748,346 | ― | 0.6136 | ― | |
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