One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/18-2026/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月17日 | 2026年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,427,690 |
| 差入委託証拠金 | － | 50,265,320 |
| コール・ローン | 304,503,120 | 907,250,276 |
| 株式 | 8,649,196,450 | 8,180,112,500 |
| 未収入金 | 59,037,337 | 86,763,374 |
| 未収配当金 | 18,270,317 | 19,126,629 |
| 流動資産計 | 9,031,007,224 | 9,246,945,789 |
| 資産の部合計 | 9,031,007,224 | 9,246,945,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,568,630 |
| 前受金 | － | 7,240,000 |
| 未払金 | 35,577,948 | 71,348,592 |
| 未払収益分配金 | 199,578,827 | 171,950,538 |
| 未払解約金 | 5,992,275 | 17,021,555 |
| 未払受託者報酬 | 4,318,951 | 3,929,356 |
| 未払委託者報酬 | 77,741,797 | 70,729,223 |
| その他未払費用 | 76,564 | 69,658 |
| 流動負債計 | 323,286,362 | 346,857,552 |
| 負債の部合計 | 323,286,362 | 346,857,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 997,894,137 | 859,752,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,709,826,725 | 8,040,335,544 |
| （分配準備積立金） | 5,704,567,744 | 4,733,528,561 |
| 元本等合計 | 8,707,720,862 | 8,900,088,237 |
| 純資産の部合計 | 8,707,720,862 | 8,900,088,237 |
| 負債・純資産合計 | 9,031,007,224 | 9,246,945,789 |
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