半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成27年4月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成26年4月17日現在 | 第8期中間計算期間末 平成26年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,653,578 | 225,112,322 |
| 株式 | 3,210,943,600 | 3,489,808,100 |
| 派生商品評価勘定 | 1,098,704 | - |
| 未収入金 | 97,104,165 | 34,337,625 |
| 未収配当金 | 22,999,675 | 7,486,825 |
| 差入委託証拠金 | 1,738,704 | - |
| 流動資産合計 | 3,682,538,426 | 3,756,744,872 |
| 資産合計 | 3,682,538,426 | 3,756,744,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 150,972 | 25,324 |
| 前受金 | 1,258,704 | - |
| 未払金 | 143,108 | 19,811,167 |
| 未払収益分配金 | 257,999,114 | - |
| 未払解約金 | 13,401,536 | 15,968,928 |
| 未払受託者報酬 | 1,655,135 | 1,647,446 |
| 未払委託者報酬 | 29,793,319 | 29,654,809 |
| その他未払費用 | 98,182 | 97,733 |
| 流動負債合計 | 304,500,070 | 67,205,407 |
| 負債合計 | 304,500,070 | 67,205,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,289,995,570 | ※1 1,264,142,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,088,042,786 | 2,425,397,289 |
| (分配準備積立金) | 1,171,297,942 | 1,009,977,840 |
| 元本等合計 | 3,378,038,356 | 3,689,539,465 |
| 純資産合計 | 3,378,038,356 | 3,689,539,465 |
| 負債純資産合計 | 3,682,538,426 | 3,756,744,872 |
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