アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/14-2025/06/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月13日 | 2025年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 713,202 | 112,392 |
| コール・ローン | 95,476,922 | 20,349,334 |
| 親投資信託受益証券 | 1,151,036,789 | 1,117,666,296 |
| 流動資産計 | 1,247,226,913 | 1,138,128,022 |
| 資産の部合計 | 1,247,226,913 | 1,138,128,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,716,101 | － |
| 未払解約金 | 1,764,677 | 8,262 |
| 未払受託者報酬 | 522,543 | 500,060 |
| 未払委託者報酬 | 10,778,115 | 10,314,584 |
| その他未払費用 | 26,044 | 24,909 |
| 流動負債計 | 66,807,480 | 10,847,815 |
| 負債の部合計 | 66,807,480 | 10,847,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,074,322,036 | 1,151,206,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,097,397 | -23,926,691 |
| （分配準備積立金） | 98,549,355 | 102,079,503 |
| 元本等合計 | 1,180,419,433 | 1,127,280,207 |
| 純資産の部合計 | 1,180,419,433 | 1,127,280,207 |
| 負債・純資産合計 | 1,247,226,913 | 1,138,128,022 |
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