アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,363 | － |
| コール・ローン | 791,262 | 645,595 |
| 親投資信託受益証券 | 1,228,444,771 | 1,204,735,697 |
| 未収入金 | 2,129,738 | － |
| 流動資産計 | 1,231,372,134 | 1,205,381,292 |
| 資産の部合計 | 1,231,372,134 | 1,205,381,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,686,541 | 55,851,029 |
| 未払解約金 | 2,466,862 | 181,112 |
| 未払受託者報酬 | 525,873 | 539,108 |
| 未払委託者報酬 | 10,846,937 | 11,120,053 |
| その他未払費用 | 26,212 | 26,865 |
| 流動負債計 | 70,552,425 | 67,718,167 |
| 負債の部合計 | 70,552,425 | 67,718,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,133,730,825 | 1,117,020,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,088,884 | 20,642,526 |
| （分配準備積立金） | 48,606,179 | 6,179,780 |
| 元本等合計 | 1,160,819,709 | 1,137,663,125 |
| 純資産の部合計 | 1,160,819,709 | 1,137,663,125 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,372,134 | 1,205,381,292 |
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