- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アセアン成長国株ファンド
アセアン成長国株ファンド
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||||
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アセアンマザーファンド | 1,221,096,937 | 1.3183 | 1,609,813,737 | 1.3653 | 1,667,163,648 | 99.04 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 | |||
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 99.04 | ||
| 合計 | 99.04 | ||
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