- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 平成25年 6月14日 至 平成25年12月13日 | 第13期 自 平成25年12月14日 至 平成26年 6月13日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,118 | 2,994 |
| 有価証券売買等損益 | 53,367,111 | 154,169,457 |
| 営業収益合計 | 53,371,229 | 154,172,451 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 731,603 | 629,079 |
| 委託者報酬 | 15,089,268 | 12,974,753 |
| その他費用 | 54,805 | 47,122 |
| 営業費用合計 | 15,875,676 | 13,650,954 |
| 営業利益 | 37,495,553 | 140,521,497 |
| 経常利益 | 37,495,553 | 140,521,497 |
| 当期純利益 | 37,495,553 | 140,521,497 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,534,792 | 8,754,289 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 104,473 | 539,209 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,759,043 | 10,361,377 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 132,488 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,759,043 | 10,228,889 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 912,885 | ― |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 912,885 | ― |
| 分配金 | 40,372,183 | 70,306,520 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 539,209 | 72,361,274 |
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