アセアン成長国株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

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【提出】: 2017/03/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
アセアン成長国株ファンド

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,134,972,208	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,235,521	2.43
合計(純資産総額)		1,163,207,729	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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