臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
「日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)」の計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

計算期間	第38期 (平成26年1月11日～平成26年3月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額(分配落ち)	6,363,767,702円
期末受益権総口数	6,981,535,962口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,115円
期中騰落率	1.10%