有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

(4)【計算期間】
計算期間は、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで、11月11日から翌年1月10日とすることを原則とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
年6回の決算時(原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月の各月10日。休業日の場合は翌営業日)に約款に定める「収益分配方針」に基づいて、収益の分配を行います。安定した分配を継続して行うことを目指しますが、毎年5月と11月の決算時には、基準価額水準等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合もあります。