有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
①【純資産の推移】
| 特定期間 | 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1特定期間 | 1期 | (2008年1月10日) | 72,025,840,946 | 72,025,840,946 | 0.9669 | 0.9669 |
| 2期 | (2008年3月10日) | 68,441,080,820 | 68,441,080,820 | 0.8583 | 0.8583 | |
| 3期 | (2008年5月12日) | 71,437,137,503 | 71,950,039,526 | 0.9053 | 0.9118 | |
| 第2特定期間 | 4期 | (2008年7月10日) | 64,464,435,567 | 64,957,822,697 | 0.8493 | 0.8558 |
| 5期 | (2008年9月10日) | 55,716,843,745 | 56,183,960,714 | 0.7753 | 0.7818 | |
| 6期 | (2008年11月10日) | 32,374,960,150 | 32,811,634,118 | 0.4819 | 0.4884 | |
| 第3特定期間 | 7期 | (2009年1月13日) | 27,182,662,451 | 27,585,369,243 | 0.4387 | 0.4452 |
| 8期 | (2009年3月10日) | 23,942,538,085 | 24,308,875,713 | 0.4248 | 0.4313 | |
| 9期 | (2009年5月11日) | 28,596,559,313 | 28,823,539,678 | 0.5669 | 0.5714 | |
| 第4特定期間 | 10期 | (2009年7月10日) | 25,666,955,640 | 25,872,233,166 | 0.5627 | 0.5672 |
| 11期 | (2009年9月10日) | 24,922,893,543 | 25,103,116,398 | 0.6223 | 0.6268 | |
| 12期 | (2009年11月10日) | 22,874,604,300 | 23,035,225,322 | 0.6409 | 0.6454 | |
| 第5特定期間 | 13期 | (2010年1月12日) | 21,960,314,132 | 22,105,815,846 | 0.6792 | 0.6837 |
| 14期 | (2010年3月10日) | 19,904,501,951 | 20,042,098,267 | 0.6510 | 0.6555 | |
| 15期 | (2010年5月10日) | 18,096,041,868 | 18,222,068,995 | 0.6461 | 0.6506 | |
| 第6特定期間 | 16期 | (2010年7月12日) | 16,403,755,990 | 16,522,522,999 | 0.6215 | 0.6260 |
| 17期 | (2010年9月10日) | 15,143,419,049 | 15,252,572,452 | 0.6243 | 0.6288 | |
| 18期 | (2010年11月10日) | 15,033,863,860 | 15,134,753,360 | 0.6706 | 0.6751 | |
| 第7特定期間 | 19期 | (2011年1月11日) | 14,145,357,799 | 14,237,833,530 | 0.6883 | 0.6928 |
| 20期 | (2011年3月10日) | 12,947,400,518 | 13,034,778,506 | 0.6668 | 0.6713 | |
| 21期 | (2011年5月10日) | 12,556,238,679 | 12,640,072,603 | 0.6740 | 0.6785 | |
| 第8特定期間 | 22期 | (2011年7月11日) | 11,970,110,771 | 12,048,533,024 | 0.6869 | 0.6914 |
| 23期 | (2011年9月12日) | 10,169,196,722 | 10,243,557,672 | 0.6154 | 0.6199 | |
| 24期 | (2011年11月10日) | 9,574,584,728 | 9,645,281,082 | 0.6094 | 0.6139 | |
| 第9特定期間 | 25期 | (2012年1月10日) | 8,826,523,185 | 8,894,668,888 | 0.5829 | 0.5874 |
| 26期 | (2012年3月12日) | 9,694,272,670 | 9,759,756,619 | 0.6662 | 0.6707 | |
| 27期 | (2012年5月10日) | 8,822,985,649 | 8,885,740,472 | 0.6327 | 0.6372 | |
| 第10特定期間 | 28期 | (2012年7月10日) | 8,365,776,207 | 8,426,894,610 | 0.6160 | 0.6205 |
| 29期 | (2012年9月10日) | 8,199,163,788 | 8,257,860,654 | 0.6286 | 0.6331 | |
| 30期 | (2012年11月12日) | 8,211,057,158 | 8,267,469,755 | 0.6550 | 0.6595 | |
| 第11特定期間 | 31期 | (2013年1月10日) | 9,221,354,685 | 9,276,124,302 | 0.7576 | 0.7621 |
| 32期 | (2013年3月11日) | 9,303,216,403 | 9,353,522,546 | 0.8322 | 0.8367 | |
| 33期 | (2013年5月10日) | 9,039,950,444 | 9,084,511,055 | 0.9129 | 0.9174 | |
| 第12特定期間 | 34期 | (2013年7月10日) | 7,680,596,679 | 7,721,064,329 | 0.8541 | 0.8586 |
| 35期 | (2013年9月10日) | 7,242,102,749 | 7,280,327,407 | 0.8526 | 0.8571 | |
| 36期 | (2013年11月11日) | 6,910,963,730 | 6,946,706,709 | 0.8701 | 0.8746 | |
| 第13特定期間 | 37期 | (2014年1月10日) | 6,528,916,372 | 6,561,346,535 | 0.9060 | 0.9105 |
| 38期 | (2014年3月10日) | 6,363,767,702 | 6,395,184,613 | 0.9115 | 0.9160 | |
| 39期 | (2014年5月12日) | 6,122,628,335 | 6,152,412,180 | 0.9251 | 0.9296 | |
| 第14特定期間 | 40期 | (2014年7月10日) | 6,024,585,590 | 6,053,107,488 | 0.9505 | 0.9550 |
| 41期 | (2014年9月10日) | 6,244,314,127 | 6,271,712,252 | 1.0256 | 1.0301 | |
| 42期 | (2014年11月10日) | 6,116,666,368 | 6,143,068,045 | 1.0425 | 1.0470 | |
| 第15特定期間 | 43期 | (2015年1月13日) | 5,908,374,643 | 5,933,437,345 | 1.0608 | 1.0653 |
| 44期 | (2015年3月10日) | 5,731,464,270 | 5,755,506,275 | 1.0728 | 1.0773 | |
| 45期 | (2015年5月11日) | 5,817,105,471 | 5,840,280,313 | 1.1295 | 1.1340 | |
| 第16特定期間 | 46期 | (2015年7月10日) | 5,001,055,585 | 5,022,562,215 | 1.0464 | 1.0509 |
| 47期 | (2015年9月10日) | 4,167,310,200 | 4,186,916,595 | 0.9565 | 0.9610 | |
| 48期 | (2015年11月10日) | 4,226,584,327 | 4,245,520,951 | 1.0044 | 1.0089 | |
| 2014年11月末日 | 6,167,821,635 | ― | 1.0803 | ― | ||
| 2014年12月末日 | 6,009,911,905 | ― | 1.0738 | ― | ||
| 2015年1月末日 | 5,846,155,489 | ― | 1.0681 | ― | ||
| 2015年2月末日 | 5,834,226,359 | ― | 1.0845 | ― | ||
| 2015年3月末日 | 5,680,918,229 | ― | 1.0770 | ― | ||
| 2015年4月末日 | 5,945,750,622 | ― | 1.1519 | ― | ||
| 2015年5月末日 | 5,845,574,828 | ― | 1.1587 | ― | ||
| 2015年6月末日 | 5,259,651,808 | ― | 1.0925 | ― | ||
| 2015年7月末日 | 5,056,649,130 | ― | 1.0690 | ― | ||
| 2015年8月末日 | 4,198,440,675 | ― | 0.9575 | ― | ||
| 2015年9月末日 | 3,975,491,138 | ― | 0.9193 | ― | ||
| 2015年10月末日 | 4,211,626,220 | ― | 0.9951 | ― | ||
| 2015年11月末日 | 4,059,479,463 | ― | 0.9746 | ― | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
