野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,397,642 | 214,208,976 |
| 投資信託受益証券 | 21,975,481,856 | 18,376,735,082 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,003,341 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 408 | － |
| 流動資産計 | 22,284,882,952 | 18,591,947,399 |
| 資産の部合計 | 22,284,882,952 | 18,591,947,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,555,178 | 89,247,071 |
| 未払解約金 | － | 15,241,584 |
| 未払受託者報酬 | 636,464 | 515,576 |
| 未払委託者報酬 | 16,972,385 | 13,748,695 |
| 未払利息 | － | 345 |
| その他未払費用 | 42,422 | 34,366 |
| 流動負債計 | 113,206,449 | 118,787,637 |
| 負債の部合計 | 113,206,449 | 118,787,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,851,726,267 | 29,749,023,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,680,049,764 | -11,275,864,023 |
| （分配準備積立金） | 881,423,272 | 810,741,649 |
| 元本等合計 | 22,171,676,503 | 18,473,159,762 |
| 純資産の部合計 | 22,171,676,503 | 18,473,159,762 |
| 負債・純資産合計 | 22,284,882,952 | 18,591,947,399 |
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