野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,989,672 | 164,448,964 |
| 投資信託受益証券 | 17,195,033,430 | 17,558,040,563 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,242 | 1,003,046 |
| 流動資産計 | 17,344,026,344 | 17,723,492,573 |
| 資産の部合計 | 17,344,026,344 | 17,723,492,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,092,075 | 53,318,890 |
| 未払解約金 | 4,034,301 | － |
| 未払受託者報酬 | 444,806 | 430,485 |
| 未払委託者報酬 | 11,861,465 | 11,479,509 |
| 未払利息 | 196 | 196 |
| その他未払費用 | 29,643 | 28,690 |
| 流動負債計 | 101,462,486 | 65,257,770 |
| 負債の部合計 | 101,462,486 | 65,257,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,364,025,039 | 26,659,445,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,121,461,181 | -9,001,210,641 |
| （分配準備積立金） | 775,232,710 | 774,024,261 |
| 元本等合計 | 17,242,563,858 | 17,658,234,803 |
| 純資産の部合計 | 17,242,563,858 | 17,658,234,803 |
| 負債・純資産合計 | 17,344,026,344 | 17,723,492,573 |
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