野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,548,030 | 172,784,026 |
| 投資信託受益証券 | 15,895,021,133 | 14,591,429,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,002,947 |
| 流動資産計 | 16,120,572,209 | 14,765,216,293 |
| 資産の部合計 | 16,120,572,209 | 14,765,216,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,094,707 | 46,741,629 |
| 未払解約金 | 25,144,285 | － |
| 未払受託者報酬 | 434,924 | 383,274 |
| 未払委託者報酬 | 11,598,014 | 10,220,659 |
| 未払利息 | 266 | 204 |
| その他未払費用 | 28,982 | 25,542 |
| 流動負債計 | 86,301,178 | 57,371,308 |
| 負債の部合計 | 86,301,178 | 57,371,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,547,353,861 | 23,370,814,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,513,082,830 | -8,662,969,776 |
| （分配準備積立金） | 718,188,593 | 677,170,936 |
| 元本等合計 | 16,034,271,031 | 14,707,844,985 |
| 純資産の部合計 | 16,034,271,031 | 14,707,844,985 |
| 負債・純資産合計 | 16,120,572,209 | 14,765,216,293 |
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